Бизнес-план «Создание предприятия по переработке полимерных отходов в топливо»



Скачать 387.19 Kb.
Дата23.04.2016
Размер387.19 Kb.
ТипБизнес-план


БИЗНЕС-ПЛАН

«Создание предприятия по переработке полимерных отходов в топливо»

КИЕВ – 2015

План

1. Резюме проекта

2. Описание предлагаемого проекта

• Общие описание предприятия.

• Описание продукции и оценка ее конкурентоспособности.

3. План производства

• Описание сырьевой базы.

• Описание производственного процесса.

• Пути реализации продукции.



4. Организационный план

• Организационно-правовая форма собственности фирмы.

• Организационная структура фирмы и трудовые ресурсы.

5. Финансовый план

• План доходов и расходов. Расчет денежных потоков предприятия.

• Инвестиции.

Расчет точки безубыточности, окупаемости и финансовых показателей проекта.

• Оценка рисков.

6. Заключение

7. Приложения

• SWOT-анализ.



1. Резюме проекта

Проектом предполагается организация предприятия по переработке полимерных отходов промышленности и бытовых полимерных отходов (не содержащих в себе хлор или хлорные соединения) в синтетическую нефть, с последующим получением из нее поли бензина и поли дизеля, как заменителя топлива или же добавку к топливу, которое используется в двигателях внутреннего сгорания.

Предприятие будет представлять собой широкую сеть отделений в городах Ровненской области (в 11 городах уже определены подходящие места) и по всей Украине (в дальнейшем). Так как каждое отделение представляет собой полностью автономный мини-завод по переработке – данный бизнес можно масштабировать. Основным требованием к месту открытия отделения переработки является близость сырьевой базы (предприятие поставляющее полимерные отходы или полигон-свалка).

В бизнес-плане описана модель работы единичного мини-завода.

Количество персонала – 17 человек.

Ежемесячный объем перерабатываемых пластиковых отходов (сырье производства) – до 28 тонн.

Ежемесячный объем готовой продукции – до 16,8 тонн.

Инвестиции – 685 тысяч гривен (29 700 USD по курсу НБУ на 05.03.2015)

Период окупаемости проекта – 5 месяцев.

Период прогнозирования бизнес-плана – 1 год.

NPV – 1 417 562 гривен

Вариант одновременного открытия 11 мини-заводов

Количество персонала – 187 человек.

Ежемесячный объем перерабатываемых отходов – до 308 тонн.

Ежемесячный объем готовой продукции – до 184,8 тонн.

Инвестиции – 7 535 тысяч гривен.

Период окупаемости проекта – 5 месяцев.

NPV – 15 593 182 гривен



2. Описание предлагаемого проекта

Общие описание предприятия.

Утилизация пластиковых отходов является общемировой проблемой из-за воздействия мусора на окружающую среду и экологию планеты. Под прессом национальных законодательств и общественного протеста захоронение полимерных отходов на свалках становится все более непопулярным.

Вторичная переработка (рециклинг) бывших в употреблении пластмасс является важной проблемой для полимерной промышленности. Хотя содержание пластмассовых изделий в отходах относительно невелико (около 7-8% по весу), низкий удельный вес делает эти отходы хорошо заметными (около 18-20% по объему). Благодаря высокой стойкости к воздействию окружающей среды данные материалы сохраняются в естественных условиях в течение длительного времени (до 100 лет, а в отдельных случаях и дольше). Однако с точки зрения влияния на окружающую среду утилизация полимерных отходов может рассматриваться как важный экологический фактор, поскольку энергия и материалы поступают в повторное использование. Это позволяет сократить использование естественных ресурсов, снизить выбросы в окружающую среду, уменьшить потребление энергии.

Переработка полимерных отходов промышленности и бытовых полимерных отходов (не содержащих в себе хлор или хлорные соединения) в синтетические виды топлива один из самых перспективных направлений вторичного использования пластмасс. Вопреки распространённому мнению, топливо, полученное из полимерных отходов и сжигаемое в двигателях внутреннего сгорания, выделяет точно такое же количество СО2 и других веществ, как и обычное топливо (бензин и дизель), которые получают из природной нефти.

Предлагаемый в проекте вариант построения утилизационного мини-завода требует относительно небольших инвестиций и при этом обладает хорошими показателями рентабельности.

Принцип переработки пластиков в синтетическое топливо основан на их термическом разложении в более легкие углеводороды (додекан структурной формулы СН3-(СН2)10-СН3) и дальнейшее использование в обычных дизельных двигателях.

Первый мини-завод будет располагаться в Владимирецком районе Ровненской области непосредственно на территории местного полигона захоронения мусора.

Ежемесячно мини-завод сможет перерабатывать до 28 тонн полимеров, вырабатывая при этом до 23,8 тонн дизеля.

Стоит отметить что стоимость газа и электроэнергии для процесса разложения пластиков в топливо почти на два порядка меньше чем стоимость полученного продукта (даже с учетом меньшей цены поли-дизеля в сравнении с классическим «нефтяным» дизелем). Также безусловным преимуществом является возможность бесплатного сбора сырья и отсутствие необходимости его тонкой очистки перед переработкой.

Описание продукции и оценка ее конкурентоспособности.

Так называемый поли-дизель, получаемый при терморазложении пластика, в основном представляет из себя додекан – вещество которое входит в состав «нефтяного» дизельного топлива. Он обладает аналогичными физическими, химическими свойствами и может использоваться в стандартных дизельных двигателях (кроме био-дизельных двигателей) как в чистом виде, так и в смеси с обычным дизтопливом.

Основной конкурентной особенностью поли-дизеля является его цена. Даже при продаже на 5-10% ниже стоимости «нефтяного» аналога – поли-дизель более выгодный.

Исходя из средней стоимости дизельного топлива в регионе на уровне 14 гривен за литр – 16,24 гривен за килограмм (по состоянию на 05.02.2016), цену на поли-дизель мы принимаем – 12 гривны за литр или 13,96 гривен за килограмм.



3. План производства

Описание сырьевой базы.

Сырьевой базой для предприятия являются в первую очередь полигоны-свалки и предприятия, которые имеют большое количество пластиковых отходов. В каждой области Украины есть не менее десятка больших полигонов-свалок, на которых хранятся десятки тысяч (а иногда и сотни тысяч) тон полимерных отходов, пригодных для переработки в топливо. Ежемесячно в Украине вывозится на свалки более 50 тысяч тонн пластика, который загрязняет окружающую среду и увеличивает площади мусорных полигонов.

Для переработки пригодна большая часть пластиков, в том числе:

PP - полипропилен (ПП)

HDPE — полиэтилен высокой плотности низкого давления (ПНД)

LDPE  — полиэтилен низкой плотности высокого давления (ПВД)

Допускается попадание в смеси небольшого количества полиэтилентерефталата (ПЭТ) или других видов пластика, которые не оказывают на процесс переработки никакого воздействия. Также технология не требовательна к чистоте поступающего сырья (допускается наличие органического и неорганического загрязнения, а также небольшого количества воды или невзрывоопасных жидкостей).

Описание производственного процесса.

Производственный процесс можно описать схемой:

Для работы установки переработки необходимы:

Газ – в среднем 55 м.куб на 1 тонну готовой продукции.

Электроэнергия – в среднем 120 кВт на 1 тонну готовой продукции.

Детали рабочих поверхностей – замена 1 раз в год 2-х рабочих поверхностей (цена каждой около 300 грн) и 2 реактора (цена каждого около 60000 грн).

Цена заготовки и доставки 1 тонны сырья – 200 грн.

Пути реализации продукции.

Готовая продукция будет в основном реализовываться предприятиям, которые работают в сфере вывоза мусора на полигоны-свалки, а также местным сельскохозяйственным предприятиям для заправки агротехники.

4. Организационный план

Организационно-правовая форма собственности фирмы.

Организационно правовой формой собственности предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Организационная структура фирмы и трудовые ресурсы.

Организационная структура фирмы

Общий штат сотрудников составляет 17 человек. Далее в таблице приведены расчеты фонда заработной платы.



Сотрудник

Число в смене

Смен

Всего сотрудников

Ставка

Общ.ЗП

Соц.отчис

Фонд ЗП

Директор

1

1

1

7 000,00

7 000,00

2 604,00

9 604,00

Главный инженер

1

1

1

5 000,00

5 000,00

1 860,00

6 860,00

Начальник смены

1

2

2

4 000,00

8 000,00

2 976,00

10 976,00

Рабочие

5

2

10

2 500,00

25 000,00

9 300,00

34 300,00

Охранник

1

3

3

1 500,00

4 500,00

1 674,00

6 174,00

Всего, грн

 

 

17

 

49 500,00

18 414,00

67 914,00

Таблица 1. Штат сотрудников и фонд заработной платы

Бухгалтерское сопровождение деятельности компании осуществляется сторонней бухгалтерской фирмой. Затраты на сопровождение заложены на уровне 2000 гривен в месяц.



5. Финансовый план

План доходов и расходов. Расчет денежных потоков предприятия.



Категория

1

2

3

4

5

Постоянные затраты, грн

 

 

 

 

 

Аренда территории

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Аренда помещения

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Заработная плата

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

Соц.отчисл и налоги с ЗП

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

Коммунальные платежи

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Бухгалтерское сопровождение

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Затраты на связь

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

прочие расходы

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Всего постоянных затрат, грн

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

Переменные затраты, грн

 

 

 

 

 

Объем переработаного сырья, тон

10,000

14,000

18,000

22,000

28,000

Цена газа, грн/м.куб

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

Цена электроэнергии, грн/кВт

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

Закупка сырья

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доставка сырья

2 000,00

2 800,00

3 600,00

4 400,00

5 600,00

Технологические расходы (газ)

2 937,00

4 111,80

5 286,60

6 461,40

8 223,60

Технологические расходы (электроэнергия)

1 195,20

1 673,28

2 151,36

2 629,44

3 346,56

Замена раб.деталей оборудования

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

Всего переменных затрат, грн

21 632,20

24 085,08

26 537,96

28 990,84

32 670,16

Всего затрат, грн

96 746,20

99 199,08

101 651,96

104 104,84

107 784,16

Таблица 2. Постоянные и переменные затраты

Начиная с пятого месяца (выход на полную мощность) затраты будут одинаковы каждый месяц.

Доход од продажи рассчитан исходя из следующих данных:

Ежемесячная производительность готовой продукции – 16,8 тонн, с учетом потерь (при разливе и хранении) – 15,96 тонн.

Цена 1 тонны (1170-1200 литров) готовой продукции – 13 960 гривен за тонну.

Произведено готовой продукции, тон

6,000

8,400

10,800

13,200

16,800

Цена готовой продукции, грн/тон

13 960

13 960

13 960

13 960

13 960

Потери готовой продукции, %

5%

5%

5%

5%

5%

Продано готовой продукции, тон

5,70

7,98

10,26

12,54

15,96

Доход, грн

 

 

 

 

 

Доход от продажи

79 572,00

111 400,80

143 229,60

175 058,40

222 801,60

Всего доход, грн

79 572,00

111 400,80

143 229,60

175 058,40

222 801,60

Таблица 3. Доход

Начиная с пятого месяца (выход на полную мощность) доходы будут одинаковы каждый месяц.



таблица 4. движение денежных средств


Категория

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего, грн

Постоянные затраты, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда территории

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

24 000,00

Аренда помещения

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

24 000,00

Заработная плата

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

49 500,00

594 000,00

Соц.отчисл и налоги с ЗП

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

18 414,00

220 968,00

Коммунальные платежи

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6 000,00

Бухгалтерское сопровождение

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

24 000,00

Затраты на связь

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2 400,00

прочие расходы

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6 000,00

Всего постоянных затрат, грн

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

75 114,00

901 368,00

Переменные затраты, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем переработаного сырья, тон

10,000

14,000

18,000

22,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

28,000

 

Цена газа, грн/м.куб

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

 

Цена электроэнергии, грн/кВт

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

 

Закупка сырья

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доставка сырья

2 000,00

2 800,00

3 600,00

4 400,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

57 600,00

Технологические расходы (газ)

2 937,00

4 111,80

5 286,60

6 461,40

8 223,60

8 223,60

8 223,60

8 223,60

8 223,60

8 223,60

8 223,60

8 223,60

84 585,60

Технологические расходы (электроэнергия)

1 195,20

1 673,28

2 151,36

2 629,44

3 346,56

3 346,56

3 346,56

3 346,56

3 346,56

3 346,56

3 346,56

3 346,56

34 421,76

Замена раб.деталей оборудования

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

186 000,00

Всего переменных затрат, грн

21 632,20

24 085,08

26 537,96

28 990,84

32 670,16

32 670,16

32 670,16

32 670,16

32 670,16

32 670,16

32 670,16

32 670,16

362 607,36

Всего затрат, грн

96 746,20

99 199,08

101 651,96

104 104,84

107 784,16

107 784,16

107 784,16

107 784,16

107 784,16

107 784,16

107 784,16

107 784,16

1 263 975,36

Произведено готовой продукции, тон

6,000

8,400

10,800

13,200

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

16,800

172,800

Цена готовой продукции, грн/тон

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

25 600

 

Потери готовой продукции, %

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

 

Продано готовой продукции, тон

5,70

7,98

10,26

12,54

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

15,96

164,160

Доход, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доход от продажи

145 920,00

204 288,00

262 656,00

321 024,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

4 202 496,00

Всего доход, грн

145 920,00

204 288,00

262 656,00

321 024,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

408 576,00

4 202 496,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибыль до налогообложения, грн

49 173,80

105 088,92

161 004,04

216 919,16

300 791,84

300 791,84

300 791,84

300 791,84

300 791,84

300 791,84

300 791,84

300 791,84

2 938 520,64

Налог 17%

8 359,55

17 865,12

27 370,69

36 876,26

51 134,61

51 134,61

51 134,61

51 134,61

51 134,61

51 134,61

51 134,61

51 134,61

499 548,51

Прибыль после налогообложения

40 814,25

87 223,80

133 633,35

180 042,90

249 657,23

249 657,23

249 657,23

249 657,23

249 657,23

249 657,23

249 657,23

249 657,23

2 438 972,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированная сумма, грн

40 814,25

128 038,06

261 671,41

441 714,31

691 371,54

941 028,77

1 190 686,00

1 440 343,22

1 690 000,45

1 939 657,68

2 189 314,90

2 438 972,13

 

Инвестиции.

Для реализации проекта необходимы инвестиции:

Вариант 1. Открытие одного мини-завода

Инвестиции – 685 000 гривен


Прямые инвестиции

ед.

цена

Всего, грн

Нематериальные активы

 

 

 

Долгосрочное пользование патентом

1

18 000

18 000

Материальные активы

 

 

 

Покупка установки по переработке полимерных отходов

1

550 000

550 000

Бочки 200 литров

120

320

38 400

Бочки 1000 литров

30

1 400

42 000

Всего прямых инвестиций

 

 

648 400

Покрытие затрат до выхода в точку безубыточности

 

 

0

Покрытие затрат предстартового периода (2 недели)

 

 

36 557

Всего инвестиций

 

 

684 957

Таблица 5.

Вариант 2. Открытие 11 мини-заводов

Инвестиции – 685 000 * 11 = 7 535 000 гривен

Расчет точки безубыточности, окупаемости и финансовых показателей проекта.

Даже в первый месяц, при переработке всего 10 тонн полимерных отходов и получении 6 тонн продукции, предприятие будет иметь положительную чистую прибыль в размере 40,4 тыс.грн, что означает выход в точку безубыточности уже в первый месяц работы.

График 1. Выход в точку безубыточности

Согласно расчетам, полный возврат инвестиций возможен уже на 5й месяц работы проекта.

График 2. Возврат инвестиций

Финансовые показатели проекта.

Оценка эффективности финансовой модели компании, являющейся предметом настоящего бизнес-плана, а также способности бизнеса генерировать прибыль оценена в соответствии с международной практикой по группе показателей, среди которых основными являются следующие:

- чистая текущая стоимость проекта (NPV),

- внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта (IRR)

По данным показателям можно сделать вывод об эффективности проекта.

Таблица 6. Основные показатели проекта

Инвестиции

-685000







Ставка дисконтирования

16%



















Чистая прибыль

Прибыль

Дисконтированная прибыль

Коефиц.дисконта

Инвестиции

 

-685000

 

1-й год

2 438 972,13

2 102 562,18

0,8621

Дисконтированная стоимость проекта NPV

 

1 417 562,18

 













Внутренняя норма доходности IRR

207%







*для одного мини-завода

Оценка рисков.

Все риски условно можно поделить на 2 группы:

Технические





Риск

Оценка вероятности

Действия для избегания риска

Механизм страхования

1

Поломка оборудования

Низкая

Контроль тех состояния оборудования

своевременное ТО

Экономические



Риск

Оценка вероятности

Действия для избегания риска

Механизм страхования

1

Долгий выход на расчетные объемы в следствии малого спроса

Низкая

Глубокий анализ рынка

Поиск новых рынков

2

Экономический спад в стране

Средний




Изменение ценовой политики

3

Усиление конкуренции

Средний

Постоянный мониторинг рынка

Изменение ценовой и маркетинговой политики

6. Заключение

Проект создания предприятия по переработке полимерных отходов промышленности и бытовых полимерных отходов в синтетическое дизельное топливо, весьма актуален и имеет хорошие показатели доходности и стабильности. Также проект помогает решить актуальные экологические проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды пластиковым мусором.

В случае реализации проекта может быть создано 17 новых рабочих мест (187 в случае открытия сразу 11 мини-заводов), что положительно скажется на социально-экономическом состоянии региона.

Инвестиции в размере 685 000 гривен (7 535 000 гривен в случае открытия сразу 11 мини-заводов), согласно расчетам, могут быть полностью возвращены на 5-й месяц работы проекта.

Доходность проекта в случае его реализации и минимального влияния рисков может составлять более 3 миллионов гривен в год начиная с 2-го года работы (более 33 милионов гривен в случае открытия сразу 11 мини-заводов).

7. Приложения

SWOT-анализ.



S (strenghts) – сильные стороны

  • Наличие готового рынка сбыта продукции

  • Огромные запасы бесплатного сырья

  • Масштабируемость проекта

  • Экологичность проекта


W (weaknesses) – слабые стороны

  • Неподготовленность и скептичность потребителей по отношению к новому продукту


O (opportunities) – Возможности

  • Быстрый захват регионального и всеукраинского рынка

  • Возможность реорганизации в франчайзинговый бизнес

  • Расширение ассортимента товаров (поли-бензин)


T (threats) – угрозы

  • Быстрое появление мощных конкурентов

  • Сопротивление со стороны традиционных «нефтяных» компаний

  • Медленная подготовка рынка к восприятию нового продукта







База данных защищена авторским правом ©ekollog.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал